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购买进贩卖员感想悟大邑面讲和技术面共振能够力量催萎谢生父亲行列

发布时间:2018-01-17 08:12| 位朋友查看

简介:我于2006年9月进入期货市场,从2.5万元起步,截至2015年已经盈利超过8000万。我觉得自己能创造如此高的收益,关键在于做有把握的行情,严格控制仓位和回撤。我在2006年之前爆仓多次……

  我于2006年9月进入期货市场,从2.5万元起步,截至2015年已经盈利超过8000万。我觉得自己能创造如此高的收益,关键在于做有把握的行情,严格控制仓位和回撤。我在2006年之前爆仓多次,主要是由逆势、重仓、不止损这三个原因造成。

  所谓“有把握”的行情,就是自己感觉概率较大。在形成自己交易体系之前反复看了大量走势图表,我归纳了不同的走势特征,分析它们的本质原因。下次看到这个形态,我就会觉似曾相识,后面大致该怎么走,会有概率上的判断。

  期货市场有两面

  每个人对期货市场的理解都可能不同。我认为期货市场有随机性的一面,也有大概率确定性的一面。当基本面供需平衡,走势比较胶着,很多短期、长期均线都是粘着的,从周线月线级别看,这种就比较随机,受到一点突发消息的影响都会朝一个方向走,但在产业资金的保值下,又会回下来。

  大级别行情的发生基于供需失衡,技术走势上能看出成交量和持仓量增大。均线系统从粘合变成扩散,突破一些重要的阻力位,基本面出现供需失衡的征兆,比如说农产品天气出问题了。在应对市场随机性一面时应减少交易或者休息,或者选择其他品种,因为现在品种比较多,比如20多个大品种,有一半体现随机性,筛选排除一些,剩下3、4个品种再慢慢观察。

  至于捕捉市场大概率确定性所带来的机会,像宏观事件发生,事件影响到基本面或者市场结构。这时市翅寻找另外一种平衡,这就可以大概率确定它会有一个方向。还有一个是供需出现问题,比如出现厄尔尼诺极端天气,我们就要关注它对农产品会有多大影响。如果的确影响很大,农产品肯定要减产,供应短缺会导致价格大概率往上涨。

  从纯技术到基本面技术面结合

  我现在主要采用的是基本面、技术面分析相结合的模式。以前我仅仅采用技术分析,因为资金小,进出方便,比如说突破,可以一个价位、两个价位就做进去;止损的话,一个价位、两个价位就出来了。现在资金量大了,突破追进去可能价格差了一大截,有时候止损又是一大截,还吃不足单子。资金量大了之后,相对来说波动率要下降,小资金的波动率比大资金的波动率大。交易做到现在,我对基本面模模糊糊感觉出一些东西。因为技术面做透了之后,再去套用基本面,入门的速度也会加快。技术面和基本面结合,最好出现共振。技术面有时候不能指出行情能涨跌到哪里,而通过基本面可以预估一下。

  基本面主要了解供需、宏观环境、货币政策。技术面我主要分析图形,图形从大往小看,先从形态上看,比如说压缩周线、月线、日K线的大形态,然后再看均线系统,它处于一个什么过程,均线系统如果是向上翘的,向上勾头或者向上扩散的就是牛市,如果是向下的,就是熊市。极端走势需要重点对市场参与者的心理活动进行分析。

  比如上证指数从2009年那一波反弹完后,到2014年一直是个三角形,一个大的形态。这种形态一旦往上突破,空间会很大。所谓“横有多长竖就有多高”,这是一个大致判断。像那时的美元、日经指数都是这样,把图形压缩,看它的大形态,只有大形态走出来,行情才会有较大的交易价值。至于日K线,一般一根日K线说明不了问题,反转形态很难把握。比如有种头部形态,走出来后,回头看它是头肩顶的顶部形态,但在上涨过程却是更多的W、三角形等中继形态。所以,我认为日K线一般只能作为调仓的依据,不能作为决定性要素。

  技术分析的最大特征是尽量客观,或者说是寻找大概率的重演。重演的本质原因是人性使然。

  趋势判断与分段操作

  我主要做趋势交易,对于趋势判断,还是从大看小,形态上往大的看,大的形态看完后再去看小的,小的如均线、量、仓等。如果量、仓的变化也比较大,就代表更加符合条件。如果条件符合得越多,它形成共振的概率就越大。

  从前几年股市成交量突破一万亿开始,这个市场就不一样了。没有突破一万亿之前,我觉得大盘可能只会涨到3500或4000点。大盘既然震荡了5年,那它上涨的幅度也能这么大。也就是说,横的时间和竖的空间一样,或者说用空间来体现时间的价值,因为大级别的行情不会一步到位,而是一步步实现。我会把大趋势分割成几个中级趋势,如果有时没有大的机会,我也会稍微切割一下中级趋势,比如说行情分为3段,一段一段去做。

  当基本面和技术面共振时,真正的趋势容易形成。比如现在很多农产品基本面处于随机行情,供需大致平衡,走势也没有出现明显方向。而突然间天气出问题了,技术面走势要突破了,往上形成一个趋势,这时才能进入市常有时候哪怕专家说天气有问题,但技术面上没有体现出来,可能只是短短几天,后面下场雨就改善了,这样的话就不会出现大行情。

  对于分段操作,主要算它的累计涨幅,比如大盘从2000点开始涨,可以算它50%涨到3000点,然后100%涨到4000点,后面就可以150%、200%。比如前面的5000点或以后的6000点,甚至以后的10000点,以这种倍数去算。第二,黄金分割,比如说大盘从2007年下跌到2008年的低点后去算它的黄金分割线,这波从开始涨大概涨到什么位置会有压力。

  日内波段:盘感结合形态

  我的持仓时间要看趋势级别,比如2013年,我从过完春节后做空玻璃期货,一直到8月份。日内波段平均一天3-5次,比较重要的、有感觉时重点做一下。做波段也是从大看小,比如说上证很强的一波上涨,它的周线、月线都很强,这时候就做多。然后涨到上面的时候就在那震荡,乖离率也比较大了。再想要往上涨,就需要更多能量,如果能量不足,就应该先撤,撤了之后等震荡快结束的信号,等市场确认自己的判断对不对。

  我做日内波段主要是以盘感和形态结合,日内也有形态。日内先看大的形态,还有一个小的形态,了解最近走势,然后再预判行情的大概率走向。等到日内走势确认之后,跟设想共振的时间相同就可以进常日内也看形态,有M形、W形、圆弧顶、圆弧底,还有假突破、有效突破等形态。三角形、W底、M头、圆弧顶或圆弧底等形态最有效。

  好的盘感是可以持续的。我认为盘感是对大量盘面走势的客观总结。根据各品种特性进行概率上的方向判断,或者说盘感也是对一个品种的个性了解,了解品种性格就可以大致预判它的走势特征。我现在主要操作股指期货、商品期货,会选择持仓大、成交量大、比较活跃的品种,一般是做3-4个品种。

  交易的魅力在于不可预知

  我从小资金做到大资金,遇到最大的障碍是容量问题。以前几万、几十万甚至几百万做在一个品种里面,进出很方便。现在有时候做一个品种,持仓就可能会排到前面去,会很被动,解决问题方法就是分散投资。第一,把资金分散掉;第二,把品种分散掉;第三,选择交易量大的品种。

  虽然从一个只有2.5万元的“草根”成长到现在超过一亿,但我觉得所有人都无法拥有永远的财富,我们最大的财富是生命,短暂没有永恒。往小了说,每个行业的金钱财富也不会一直跟着我们。要想保住财富,就需要从两点考虑:第一,需要资产配置,不能够把所有的资产都放到一个行业里;第二,赚了钱也要尽早回报社会。至于以后能否盈利8亿或者80亿,我都是走一步看一步,从来不会去幻想后面加个零。

  我喜欢《孙子兵法》军形篇里面的一句话:“善守者,藏于九地之下;善攻者,动于九天之上。”意思是说,两军交战,在没有交战之前,要尽量让敌人找不到自己,就像消失了一样;一旦进攻,就要突然间出现,打对手一个措手不及。交易也是如此,平时可以不做单,但目光不能离开市场,一旦发现好的机会,可以马上进入交易状态。

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